有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 438,798,058,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,038,265,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,759,792,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,388,966,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8539 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 575,191,263,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,711,585,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,479,678,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,816,056,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8279 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
