有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 408,417,058,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,991,432,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,425,625,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,169,166,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5375 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 554,851,944,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,115,274,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,736,669,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,416,104,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1331 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
