有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 356,793,187,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 936,190,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,856,996,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,992,158,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9553 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 508,030,379,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,115,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,783,263,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,625,855,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3394 | 円 |
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