有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 402,976,367,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513,712,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,462,655,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,801,703,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4812 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 527,991,509,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,562,185,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,429,324,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,257,578,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1663 | 円 |
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