有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 644,096,610,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,833,843,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,262,766,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,590,394,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8077 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 856,628,407,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,481,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,480,925,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,392,972,565 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7684 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
