有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 344,943,998,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,473,238,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,470,759,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,400,210,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9414 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 474,620,311,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,480,840,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,139,471,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,005,986,040 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3606 | 円 |
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