有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 548,801,694,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,973,197,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,828,496,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,987,905,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9063 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 724,389,325,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 970,419,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,418,905,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,692,805,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4111 | 円 |
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