有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 456,226,393,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,908,735,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,317,657,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,174,930,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9855 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 598,407,699,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,174,417,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,233,281,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,254,849,128 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8717 | 円 |
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