有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 326,663,058,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,820,990,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,842,068,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,634,670,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9263 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 431,201,202,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,160,579,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,040,623,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,312,421,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4197 | 円 |
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