有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,709,592,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,515,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,631,077,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,635,696,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8298 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,243,215,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,248,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,002,967,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,113,958,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1081 | 円 |
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