有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,012,557,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,622,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,976,935,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,832,673,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8283 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,265,361,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,265,361,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,101,658,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1574 | 円 |
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