有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,169,528,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,795,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,077,733,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,702,072,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8633 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,527,523,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,682,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,481,841,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,467,144,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3805 | 円 |
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