有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,694,512,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,493,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,456,018,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,990,344,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5521 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,931,226,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,650,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,812,575,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,868,418,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8717 | 円 |
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