有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,605,772,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,987,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,145,784,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,690,237,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0937 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,897,328,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,897,328,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,437,048,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.1430 | 円 |
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