有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,993,916,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,137,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,677,779,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,805,040,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8872 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,236,261,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,235,531,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,650,259,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5993 | 円 |
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