有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 222,748,270,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,125,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,202,145,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,582,397,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0559 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 223,393,713,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,913,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,487,800,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,632,688,418 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16.3202 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
