有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,065,869,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,063,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,968,805,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,441,762,989 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1149 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,932,405,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,932,327,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,546,778,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7738 | 円 |
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