有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,829,824,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,033,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,760,791,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,606,663,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7364 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,966,609,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,355,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,965,253,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,236,588,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1254 | 円 |
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