有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,866,683,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,363,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,721,320,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,819,544,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8227 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,949,692,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,008,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,931,684,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,541,178,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2000 | 円 |
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