- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年2月4日現在 | 第20期 平成26年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,854,254 | 25,057,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 491,007,755 | 539,895,057 | |||
| 未収入金 | 3,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 517,362,009 | 564,952,578 | |||
| 資産合計 | 517,362,009 | 564,952,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,285 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 195,049 | 219,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,628,654 | 4,080,853 | |||
| その他未払費用 | 12,920 | 14,617 | |||
| 流動負債合計 | 3,891,908 | 4,314,829 | |||
| 負債合計 | 3,891,908 | 4,314,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 590,729,563 | ※1 601,684,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,259,462 | ※2 △ 41,046,463 | |||
| (分配準備積立金) | 15,844,507 | 15,154,189 | |||
| 元本等合計 | 513,470,101 | 560,637,749 | |||
| 純資産合計 | 513,470,101 | 560,637,749 | |||
| 負債純資産合計 | 517,362,009 | 564,952,578 | |||
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