財形株投(一般財形30)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

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【提出】: 2025/04/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期 2024年2月1日現在	第31期 2025年2月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		54,556,124	29,184,733
		親投資信託受益証券		479,014,395	483,058,309
		流動資産合計		533,570,519	512,243,042
	資産合計			533,570,519	512,243,042
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		144,694	143,832
		未払委託者報酬		1,128,920	1,122,190
		その他未払費用		14,384	14,287
		流動負債合計		1,287,998	1,280,309
	負債合計			1,287,998	1,280,309
純資産の部
	元本等
		元本		※1 474,421,168	※1 445,285,191
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,861,353	65,677,542
			(分配準備積立金)	69,543,957	71,093,234
		元本等合計		532,282,521	510,962,733
	純資産合計			532,282,521	510,962,733
負債純資産合計				533,570,519	512,243,042

開示資料

決算

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