- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年2月1日現在 | 第23期 平成29年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,891,736 | 21,216,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 562,391,410 | 538,393,507 | |||
| 流動資産合計 | 578,283,146 | 559,610,226 | |||
| 資産合計 | 578,283,146 | 559,610,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 229,290 | 222,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,265,571 | 4,145,361 | |||
| その他未払費用 | 15,272 | 14,759 | |||
| 流動負債合計 | 4,510,133 | 4,382,936 | |||
| 負債合計 | 4,510,133 | 4,382,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 578,973,783 | ※1 557,489,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,200,770 | ※2 △ 2,262,069 | |||
| (分配準備積立金) | 41,800,661 | 40,225,739 | |||
| 元本等合計 | 573,773,013 | 555,227,290 | |||
| 純資産合計 | 573,773,013 | 555,227,290 | |||
| 負債純資産合計 | 578,283,146 | 559,610,226 | |||
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