財形株投(一般財形30)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)

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【提出】: 2026/04/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 2025年2月3日現在	第32期 2026年2月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,184,733	36,126,087
		親投資信託受益証券		483,058,309	459,689,075
		流動資産合計		512,243,042	495,815,162
	資産合計			512,243,042	495,815,162
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		143,832	133,877
		未払委託者報酬		1,122,190	1,044,604
		その他未払費用		14,287	13,369
		流動負債合計		1,280,309	1,191,850
	負債合計			1,280,309	1,191,850
純資産の部
	元本等
		元本		※1 445,285,191	※1 398,873,148
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,677,542	95,750,164
			(分配準備積立金)	71,093,234	94,948,804
		元本等合計		510,962,733	494,623,312
	純資産合計			510,962,733	494,623,312
負債純資産合計				512,243,042	495,815,162

開示資料

決算

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