- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年2月3日現在 | 第21期 平成27年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,057,521 | 31,788,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 539,895,057 | 560,390,384 | |||
| 流動資産合計 | 564,952,578 | 592,178,729 | |||
| 資産合計 | 564,952,578 | 592,178,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 219,359 | 232,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,080,853 | 4,318,775 | |||
| その他未払費用 | 14,617 | 15,474 | |||
| 流動負債合計 | 4,314,829 | 4,566,400 | |||
| 負債合計 | 4,314,829 | 4,566,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 601,684,212 | ※1 600,833,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,046,463 | ※2 △ 13,221,410 | |||
| (分配準備積立金) | 15,154,189 | 40,344,644 | |||
| 元本等合計 | 560,637,749 | 587,612,329 | |||
| 純資産合計 | 560,637,749 | 587,612,329 | |||
| 負債純資産合計 | 564,952,578 | 592,178,729 | |||
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