財形株投(一般財形30)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

【提出】: 2020/04/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2019年2月4日現在	第26期 2020年2月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,329,119	39,678,736
		親投資信託受益証券		535,415,964	500,065,668
		流動資産合計		554,745,083	539,744,404
	資産合計			554,745,083	539,744,404
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		227,871	215,739
		未払委託者報酬		4,239,255	4,013,624
		その他未払費用		16,357	14,455
		流動負債合計		4,483,483	4,243,818
	負債合計			4,483,483	4,243,818
純資産の部
	元本等
		元本		※1 552,992,511	※1 533,372,477
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,730,911	※2 2,128,109
			(分配準備積立金)	58,229,836	50,889,564
		元本等合計		550,261,600	535,500,586
	純資産合計			550,261,600	535,500,586
負債純資産合計				554,745,083	539,744,404

開示資料

決算

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