- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,414,003 | 73,214,594 | |||
| 親投資信託受益証券 | 477,004,121 | 471,803,524 | |||
| 流動資産合計 | 551,418,124 | 545,018,118 | |||
| 資産合計 | 551,418,124 | 545,018,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 216,330 | 225,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,024,727 | 4,196,088 | |||
| その他未払費用 | 14,339 | 15,034 | |||
| 流動負債合計 | 4,255,396 | 4,436,671 | |||
| 負債合計 | 4,255,396 | 4,436,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 532,549,852 | ※1 526,504,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,612,876 | 14,076,964 | |||
| (分配準備積立金) | 45,222,004 | 40,630,030 | |||
| 元本等合計 | 547,162,728 | 540,581,447 | |||
| 純資産合計 | 547,162,728 | 540,581,447 | |||
| 負債純資産合計 | 551,418,124 | 545,018,118 | |||
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