財形株投(一般財形30)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

【提出】: 2021/04/23 10:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期 2020年2月3日現在	第27期 2021年2月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		39,678,736	74,414,003
		親投資信託受益証券		500,065,668	477,004,121
		流動資産合計		539,744,404	551,418,124
	資産合計			539,744,404	551,418,124
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		215,739	216,330
		未払委託者報酬		4,013,624	4,024,727
		その他未払費用		14,455	14,339
		流動負債合計		4,243,818	4,255,396
	負債合計			4,243,818	4,255,396
純資産の部
	元本等
		元本		※1 533,372,477	※1 532,549,852
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,128,109	14,612,876
			(分配準備積立金)	50,889,564	45,222,004
		元本等合計		535,500,586	547,162,728
	純資産合計			535,500,586	547,162,728
負債純資産合計				539,744,404	551,418,124

開示資料

決算

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