- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年2月1日現在 | 第30期 2024年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,653,038 | 54,556,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 473,092,665 | 479,014,395 | |||
| 流動資産合計 | 534,745,703 | 533,570,519 | |||
| 資産合計 | 534,745,703 | 533,570,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 147,211 | 144,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,148,640 | 1,128,920 | |||
| その他未払費用 | 14,634 | 14,384 | |||
| 流動負債合計 | 1,310,485 | 1,287,998 | |||
| 負債合計 | 1,310,485 | 1,287,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 513,893,729 | ※1 474,421,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,541,489 | 57,861,353 | |||
| (分配準備積立金) | 37,087,753 | 69,543,957 | |||
| 元本等合計 | 533,435,218 | 532,282,521 | |||
| 純資産合計 | 533,435,218 | 532,282,521 | |||
| 負債純資産合計 | 534,745,703 | 533,570,519 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
