- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年2月1日現在 | 第25期 平成31年2月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,033,793 | 19,329,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 553,750,376 | 535,415,964 | |||
| 流動資産合計 | 579,784,169 | 554,745,083 | |||
| 資産合計 | 579,784,169 | 554,745,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 230,671 | 227,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,291,268 | 4,239,255 | |||
| その他未払費用 | 15,295 | 16,357 | |||
| 流動負債合計 | 4,537,234 | 4,483,483 | |||
| 負債合計 | 4,537,234 | 4,483,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 548,580,292 | ※1 552,992,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,666,643 | ※2 △ 2,730,911 | |||
| (分配準備積立金) | 63,625,148 | 58,229,836 | |||
| 元本等合計 | 575,246,935 | 550,261,600 | |||
| 純資産合計 | 575,246,935 | 550,261,600 | |||
| 負債純資産合計 | 579,784,169 | 554,745,083 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
