有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
【三菱UFJ 日本株アクティブオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成25年6月20日現在 ] | 第 16 期 [ 平成26年6月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,561,596 | 129,540,888 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,719,764,396 | 11,890,462,789 | |||
| 未収入金 | - | 16,711,451 | |||
| 未収利息 | 253 | 192 | |||
| 流動資産合計 | 11,860,326,245 | 12,036,715,320 | |||
| 資産合計 | 11,860,326,245 | 12,036,715,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,709,993 | 38,232,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,873,455 | 4,926,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,549,666 | 90,518,774 | |||
| 流動負債合計 | 119,133,114 | 133,677,446 | |||
| 負債合計 | 119,133,114 | 133,677,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,864,602,021 | ※1 15,607,154,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,123,408,890 | ※2 △3,704,116,355 | |||
| (分配準備積立金) | 2,113,541,752 | 1,874,942,330 | |||
| 元本等合計 | 11,741,193,131 | 11,903,037,874 | |||
| 純資産合計 | 11,741,193,131 | 11,903,037,874 | |||
| 負債純資産合計 | 11,860,326,245 | 12,036,715,320 | |||
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