有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2022年 6月20日現在 ] | 第25期 [ 2023年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,269,953 | 105,320,840 |
| 親投資信託受益証券 | 7,402,740,504 | 9,058,291,261 |
| 未収入金 | - | 201,365,382 |
| 流動資産合計 | 7,489,010,457 | 9,364,977,483 |
| 資産合計 | 7,489,010,457 | 9,364,977,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 203,633,864 |
| 未払解約金 | 228,553 | 17,218,926 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,862 | 3,630,416 |
| 未払委託者報酬 | 64,787,641 | 66,708,700 |
| 未払利息 | 122 | 254 |
| 流動負債合計 | 68,542,178 | 291,192,160 |
| 負債合計 | 68,542,178 | 291,192,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,944,030,252 | 6,787,795,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 476,438,027 | 2,285,989,826 |
| (分配準備積立金) | 1,314,250,490 | 2,153,937,463 |
| 元本等合計 | 7,420,468,279 | 9,073,785,323 |
| 純資産合計 | 7,420,468,279 | 9,073,785,323 |
| 負債純資産合計 | 7,489,010,457 | 9,364,977,483 |
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