三菱UFJ日本株アクティブオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/09/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【三菱UFJ 日本株アクティブオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 16 期 [ 平成26年6月20日現在 ]	第 17 期 [ 平成27年6月22日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		129,540,888	136,222,420
		親投資信託受益証券		11,890,462,789	12,126,915,420
		未収入金		16,711,451	-
		未収利息		192	216
		流動資産合計		12,036,715,320	12,263,138,056
	資産合計			12,036,715,320	12,263,138,056
負債の部
	流動負債
		未払解約金		38,232,480	16,373,191
		未払受託者報酬		4,926,192	5,233,944
		未払委託者報酬		90,518,774	96,173,633
		流動負債合計		133,677,446	117,780,768
	負債合計			133,677,446	117,780,768
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,607,154,229	※1 12,207,069,455
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △3,704,116,355	※2 △61,712,167
			(分配準備積立金)	1,874,942,330	1,505,742,208
		元本等合計		11,903,037,874	12,145,357,288
	純資産合計			11,903,037,874	12,145,357,288
負債純資産合計				12,036,715,320	12,263,138,056

開示資料

決算

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