有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 日本株アクティブオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成26年6月20日現在 ] | 第 17 期 [ 平成27年6月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,540,888 | 136,222,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,890,462,789 | 12,126,915,420 | |||
| 未収入金 | 16,711,451 | - | |||
| 未収利息 | 192 | 216 | |||
| 流動資産合計 | 12,036,715,320 | 12,263,138,056 | |||
| 資産合計 | 12,036,715,320 | 12,263,138,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,232,480 | 16,373,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,926,192 | 5,233,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,518,774 | 96,173,633 | |||
| 流動負債合計 | 133,677,446 | 117,780,768 | |||
| 負債合計 | 133,677,446 | 117,780,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,607,154,229 | ※1 12,207,069,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,704,116,355 | ※2 △61,712,167 | |||
| (分配準備積立金) | 1,874,942,330 | 1,505,742,208 | |||
| 元本等合計 | 11,903,037,874 | 12,145,357,288 | |||
| 純資産合計 | 11,903,037,874 | 12,145,357,288 | |||
| 負債純資産合計 | 12,036,715,320 | 12,263,138,056 | |||
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