- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2025年 6月20日現在 ] | 第28期 [ 2026年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,185,139 | 200,066,768 |
| 親投資信託受益証券 | 11,153,734,334 | 19,847,903,532 |
| 未収入金 | - | 948,001,893 |
| 未収利息 | 1,768 | 5,293 |
| 流動資産合計 | 11,292,921,241 | 20,995,977,486 |
| 資産合計 | 11,292,921,241 | 20,995,977,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 922,147,433 |
| 未払解約金 | 33,292,725 | 46,623,733 |
| 未払受託者報酬 | 4,662,878 | 7,703,713 |
| 未払委託者報酬 | 85,680,469 | 141,555,733 |
| 流動負債合計 | 123,636,072 | 1,118,030,612 |
| 負債合計 | 123,636,072 | 1,118,030,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,132,367,772 | 7,093,441,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,036,917,397 | 12,784,505,077 |
| (分配準備積立金) | 3,052,047,725 | 10,501,034,184 |
| 元本等合計 | 11,169,285,169 | 19,877,946,874 |
| 純資産合計 | 11,169,285,169 | 19,877,946,874 |
| 負債純資産合計 | 11,292,921,241 | 20,995,977,486 |
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