- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | 第21期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,135,838 | 83,137,020 |
| 親投資信託受益証券 | 8,457,804,758 | 7,424,896,140 |
| 未収入金 | 737,010,574 | - |
| 流動資産合計 | 9,300,951,170 | 7,508,033,160 |
| 資産合計 | 9,300,951,170 | 7,508,033,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 565,664,485 | - |
| 未払解約金 | 16,228,608 | 16,695,374 |
| 未払受託者報酬 | 4,102,405 | 3,198,694 |
| 未払委託者報酬 | 75,381,655 | 58,775,894 |
| 未払利息 | 214 | 173 |
| 流動負債合計 | 661,377,367 | 78,670,135 |
| 負債合計 | 661,377,367 | 78,670,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,080,921,220 | 8,054,094,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,652,583 | △624,731,235 |
| (分配準備積立金) | 1,409,006,665 | 1,214,544,874 |
| 元本等合計 | 8,639,573,803 | 7,429,363,025 |
| 純資産合計 | 8,639,573,803 | 7,429,363,025 |
| 負債純資産合計 | 9,300,951,170 | 7,508,033,160 |
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