有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | 第24期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,161,918 | 86,269,953 |
| 親投資信託受益証券 | 7,397,679,521 | 7,402,740,504 |
| 未収入金 | 1,203,427,645 | - |
| 流動資産合計 | 8,699,269,084 | 7,489,010,457 |
| 資産合計 | 8,699,269,084 | 7,489,010,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,946,389 | - |
| 未払解約金 | 1,713,309 | 228,553 |
| 未払受託者報酬 | 3,826,845 | 3,525,862 |
| 未払委託者報酬 | 70,318,319 | 64,787,641 |
| 未払利息 | 46 | 122 |
| 流動負債合計 | 1,156,804,908 | 68,542,178 |
| 負債合計 | 1,156,804,908 | 68,542,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,358,508,176 | 6,944,030,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,183,956,000 | 476,438,027 |
| (分配準備積立金) | 1,521,404,771 | 1,314,250,490 |
| 元本等合計 | 7,542,464,176 | 7,420,468,279 |
| 純資産合計 | 7,542,464,176 | 7,420,468,279 |
| 負債純資産合計 | 8,699,269,084 | 7,489,010,457 |
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