有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2024年 6月20日現在 ] | 第27期 [ 2025年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,613,826 | 139,185,139 |
| 親投資信託受益証券 | 10,649,442,137 | 11,153,734,334 |
| 未収入金 | 204,104,662 | - |
| 未収利息 | 232 | 1,768 |
| 流動資産合計 | 10,987,160,857 | 11,292,921,241 |
| 資産合計 | 10,987,160,857 | 11,292,921,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,067,259 | - |
| 未払解約金 | 16,131,922 | 33,292,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,593,731 | 4,662,878 |
| 未払委託者報酬 | 84,409,832 | 85,680,469 |
| 流動負債合計 | 310,202,744 | 123,636,072 |
| 負債合計 | 310,202,744 | 123,636,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,835,575,322 | 7,132,367,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,841,382,791 | 4,036,917,397 |
| (分配準備積立金) | 3,320,663,879 | 3,052,047,725 |
| 元本等合計 | 10,676,958,113 | 11,169,285,169 |
| 純資産合計 | 10,676,958,113 | 11,169,285,169 |
| 負債純資産合計 | 10,987,160,857 | 11,292,921,241 |
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