有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2023年 6月20日現在 ] | 第26期 [ 2024年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,320,840 | 133,613,826 |
| 親投資信託受益証券 | 9,058,291,261 | 10,649,442,137 |
| 未収入金 | 201,365,382 | 204,104,662 |
| 未収利息 | - | 232 |
| 流動資産合計 | 9,364,977,483 | 10,987,160,857 |
| 資産合計 | 9,364,977,483 | 10,987,160,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,633,864 | 205,067,259 |
| 未払解約金 | 17,218,926 | 16,131,922 |
| 未払受託者報酬 | 3,630,416 | 4,593,731 |
| 未払委託者報酬 | 66,708,700 | 84,409,832 |
| 未払利息 | 254 | - |
| 流動負債合計 | 291,192,160 | 310,202,744 |
| 負債合計 | 291,192,160 | 310,202,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,787,795,497 | 6,835,575,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,285,989,826 | 3,841,382,791 |
| (分配準備積立金) | 2,153,937,463 | 3,320,663,879 |
| 元本等合計 | 9,073,785,323 | 10,676,958,113 |
| 純資産合計 | 9,073,785,323 | 10,676,958,113 |
| 負債純資産合計 | 9,364,977,483 | 10,987,160,857 |
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