- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | 第23期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,984,811 | 98,161,918 |
| 親投資信託受益証券 | 7,238,795,799 | 7,397,679,521 |
| 未収入金 | - | 1,203,427,645 |
| 流動資産合計 | 7,643,780,610 | 8,699,269,084 |
| 資産合計 | 7,643,780,610 | 8,699,269,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,080,946,389 |
| 未払解約金 | 3,697,629 | 1,713,309 |
| 未払受託者報酬 | 3,226,127 | 3,826,845 |
| 未払委託者報酬 | 59,279,977 | 70,318,319 |
| 未払利息 | 628 | 46 |
| 流動負債合計 | 66,204,361 | 1,156,804,908 |
| 負債合計 | 66,204,361 | 1,156,804,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,419,528,032 | 6,358,508,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,048,217 | 1,183,956,000 |
| (分配準備積立金) | 1,133,976,343 | 1,521,404,771 |
| 元本等合計 | 7,577,576,249 | 7,542,464,176 |
| 純資産合計 | 7,577,576,249 | 7,542,464,176 |
| 負債純資産合計 | 7,643,780,610 | 8,699,269,084 |
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