有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成29年 6月20日現在 ] | 第20期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,933,310 | 106,135,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,646,048,343 | 8,457,804,758 |
| 未収入金 | 6,114,829 | 737,010,574 |
| 流動資産合計 | 9,754,096,482 | 9,300,951,170 |
| 資産合計 | 9,754,096,482 | 9,300,951,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 565,664,485 |
| 未払解約金 | 6,749,334 | 16,228,608 |
| 未払受託者報酬 | 4,100,328 | 4,102,405 |
| 未払委託者報酬 | 75,343,416 | 75,381,655 |
| 未払利息 | 185 | 214 |
| 流動負債合計 | 86,193,263 | 661,377,367 |
| 負債合計 | 86,193,263 | 661,377,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,922,645,424 | 8,080,921,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,742,205 | 558,652,583 |
| (分配準備積立金) | 1,178,279,258 | 1,409,006,665 |
| 元本等合計 | 9,667,903,219 | 8,639,573,803 |
| 純資産合計 | 9,667,903,219 | 8,639,573,803 |
| 負債純資産合計 | 9,754,096,482 | 9,300,951,170 |
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