有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期計算期間末 | (平成17年11月28日) | 2,653,885,339 | 2,656,316,103 | 0.5459 | 0.5464 |
| 第19期計算期間末 | (平成18年11月27日) | 2,495,696,400 | 2,497,870,857 | 0.5739 | 0.5744 |
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月26日) | 2,158,492,058 | 2,160,485,431 | 0.5414 | 0.5419 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月26日) | 1,172,334,297 | 1,174,306,052 | 0.2973 | 0.2978 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月26日) | 1,360,344,756 | 1,362,351,253 | 0.3390 | 0.3395 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月26日) | 1,449,072,268 | 1,451,071,193 | 0.3625 | 0.3630 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 1,181,316,854 | 1,183,286,186 | 0.2999 | 0.3004 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 1,282,837,456 | 1,284,721,252 | 0.3405 | 0.3410 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月26日) | 1,947,044,661 | 1,948,790,697 | 0.5576 | 0.5581 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 平成25年11月末日 | 1,956,565,768 | ― | 0.5626 | ― | |
| 12月末日 | 1,979,020,039 | ― | 0.5847 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,796,873,134 | ― | 0.5346 | ― | |
| 2月末日 | 1,787,922,465 | ― | 0.5320 | ― | |
| 3月末日 | 1,792,833,544 | ― | 0.5350 | ― | |
| 4月末日 | 1,718,034,568 | ― | 0.5148 | ― | |
| 5月末日 | 1,753,310,138 | ― | 0.5260 | ― | |
| 6月末日 | 1,808,726,407 | ― | 0.5435 | ― | |
| 7月末日 | 1,857,822,982 | ― | 0.5590 | ― | |
| 8月末日 | 1,820,317,236 | ― | 0.5513 | ― | |
| 9月末日 | 1,877,039,390 | ― | 0.5811 | ― | |
| 10月末日 | 1,892,869,478 | ― | 0.5890 | ― | |
| 11月末日 | 1,957,675,040 | ― | 0.6246 | ― | |
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