- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 1,880,178,474 | 1,881,501,211 | 0.7107 | 0.7112 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,636,989,900 | 1,638,239,649 | 0.6549 | 0.6554 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,767,877,155 | 1,768,979,720 | 0.8017 | 0.8022 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,592,642,374 | 1,593,658,235 | 0.7839 | 0.7844 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 1,615,500,081 | 1,616,452,247 | 0.8483 | 0.8488 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月26日) | 1,650,801,335 | 1,651,657,832 | 0.9637 | 0.9642 |
| 第34期計算期間末 | (2021年11月26日) | 1,566,525,528 | 1,567,278,041 | 1.0409 | 1.0414 |
| 第35期計算期間末 | (2022年11月28日) | 1,482,206,209 | 1,482,929,453 | 1.0247 | 1.0252 |
| 第36期計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,647,620,450 | 1,648,287,728 | 1.2346 | 1.2351 |
| 2022年11月末日 | 1,467,541,346 | ― | 1.0171 | ― | |
| 12月末日 | 1,370,331,257 | ― | 0.9493 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,433,366,422 | ― | 0.9943 | ― | |
| 2月末日 | 1,428,924,485 | ― | 0.9965 | ― | |
| 3月末日 | 1,471,785,244 | ― | 1.0296 | ― | |
| 4月末日 | 1,490,186,952 | ― | 1.0565 | ― | |
| 5月末日 | 1,545,631,832 | ― | 1.1375 | ― | |
| 6月末日 | 1,642,977,323 | ― | 1.2207 | ― | |
| 7月末日 | 1,633,610,046 | ― | 1.2162 | ― | |
| 8月末日 | 1,599,875,512 | ― | 1.1917 | ― | |
| 9月末日 | 1,561,051,078 | ― | 1.1668 | ― | |
| 10月末日 | 1,513,751,794 | ― | 1.1333 | ― | |
| 11月末日 | 1,650,064,738 | ― | 1.2367 | ― | |
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