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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月27日-令和4年11月28日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 1,282,837,456 | 1,284,721,252 | 0.3405 | 0.3410 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 1,947,044,661 | 1,948,790,697 | 0.5576 | 0.5581 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 1,880,178,474 | 1,881,501,211 | 0.7107 | 0.7112 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,636,989,900 | 1,638,239,649 | 0.6549 | 0.6554 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,767,877,155 | 1,768,979,720 | 0.8017 | 0.8022 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,592,642,374 | 1,593,658,235 | 0.7839 | 0.7844 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 1,615,500,081 | 1,616,452,247 | 0.8483 | 0.8488 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月26日) | 1,650,801,335 | 1,651,657,832 | 0.9637 | 0.9642 |
| 第34期計算期間末 | (2021年11月26日) | 1,566,525,528 | 1,567,278,041 | 1.0409 | 1.0414 |
| 2021年 5月末日 | 1,614,578,165 | ― | 1.0446 | ― | |
| 6月末日 | 1,604,399,339 | ― | 1.0414 | ― | |
| 7月末日 | 1,512,944,103 | ― | 0.9853 | ― | |
| 8月末日 | 1,546,439,192 | ― | 1.0136 | ― | |
| 9月末日 | 1,614,354,896 | ― | 1.0678 | ― | |
| 10月末日 | 1,573,961,693 | ― | 1.0460 | ― | |
| 11月末日 | 1,516,388,417 | ― | 1.0072 | ― | |
| 12月末日 | 1,566,690,371 | ― | 1.0420 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,464,014,943 | ― | 0.9731 | ― | |
| 2月末日 | 1,433,828,324 | ― | 0.9545 | ― | |
| 3月末日 | 1,506,329,304 | ― | 1.0096 | ― | |
| 4月末日 | 1,453,529,099 | ― | 0.9730 | ― | |
| 5月末日 | 1,462,781,002 | ― | 0.9888 | ― | |
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