半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期計算期間末 | (平成18年11月27日) | 2,495,696,400 | 2,497,870,857 | 0.5739 | 0.5744 |
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月26日) | 2,158,492,058 | 2,160,485,431 | 0.5414 | 0.5419 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月26日) | 1,172,334,297 | 1,174,306,052 | 0.2973 | 0.2978 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月26日) | 1,360,344,756 | 1,362,351,253 | 0.3390 | 0.3395 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月26日) | 1,449,072,268 | 1,451,071,193 | 0.3625 | 0.3630 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 1,181,316,854 | 1,183,286,186 | 0.2999 | 0.3004 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 1,282,837,456 | 1,284,721,252 | 0.3405 | 0.3410 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月26日) | 1,947,044,661 | 1,948,790,697 | 0.5576 | 0.5581 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 第28期計算期間末 | (平成27年11月26日) | 1,880,178,474 | 1,881,501,211 | 0.7107 | 0.7112 |
| 平成27年 5月末日 | 2,074,325,262 | ― | 0.7339 | ― | |
| 6月末日 | 2,016,330,680 | ― | 0.7224 | ― | |
| 7月末日 | 2,012,508,345 | ― | 0.7336 | ― | |
| 8月末日 | 1,826,817,884 | ― | 0.6728 | ― | |
| 9月末日 | 1,691,315,684 | ― | 0.6235 | ― | |
| 10月末日 | 1,844,366,752 | ― | 0.6815 | ― | |
| 11月末日 | 1,862,991,097 | ― | 0.7045 | ― | |
| 12月末日 | 1,774,782,721 | ― | 0.6791 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,630,074,497 | ― | 0.6238 | ― | |
| 2月末日 | 1,492,162,313 | ― | 0.5712 | ― | |
| 3月末日 | 1,558,479,325 | ― | 0.6008 | ― | |
| 4月末日 | 1,547,233,304 | ― | 0.5958 | ― | |
| 5月末日 | 1,600,666,815 | ― | 0.6155 | ― | |
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