ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポート…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月27日-平成27年11月26日)

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【提出】: 2015/08/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期計算期間末	(平成17年11月28日)	2,653,885,339	2,656,316,103	0.5459	0.5464
第19期計算期間末	(平成18年11月27日)	2,495,696,400	2,497,870,857	0.5739	0.5744
第20期計算期間末	(平成19年11月26日)	2,158,492,058	2,160,485,431	0.5414	0.5419
第21期計算期間末	(平成20年11月26日)	1,172,334,297	1,174,306,052	0.2973	0.2978
第22期計算期間末	(平成21年11月26日)	1,360,344,756	1,362,351,253	0.3390	0.3395
第23期計算期間末	(平成22年11月26日)	1,449,072,268	1,451,071,193	0.3625	0.3630
第24期計算期間末	(平成23年11月28日)	1,181,316,854	1,183,286,186	0.2999	0.3004
第25期計算期間末	(平成24年11月26日)	1,282,837,456	1,284,721,252	0.3405	0.3410
第26期計算期間末	(平成25年11月26日)	1,947,044,661	1,948,790,697	0.5576	0.5581
第27期計算期間末	(平成26年11月26日)	1,951,836,450	1,953,406,503	0.6216	0.6221
	平成26年 5月末日	1,753,310,138	―	0.5260	―
	6月末日	1,808,726,407	―	0.5435	―
	7月末日	1,857,822,982	―	0.5590	―
	8月末日	1,820,317,236	―	0.5513	―
	9月末日	1,877,039,390	―	0.5811	―
	10月末日	1,892,869,478	―	0.5890	―
	11月末日	1,957,675,040	―	0.6246	―
	12月末日	1,916,230,585	―	0.6238	―
	平成27年 1月末日	1,924,570,984	―	0.6311	―
	2月末日	2,003,070,387	―	0.6700	―
	3月末日	2,018,796,039	―	0.6876	―
	4月末日	2,017,602,709	―	0.6978	―
	5月末日	2,074,325,262	―	0.7339	―

開示資料

決算

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