有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23期計算期間末 | (2010年11月26日) | 1,449,072,268 | 1,451,071,193 | 0.3625 | 0.3630 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月28日) | 1,181,316,854 | 1,183,286,186 | 0.2999 | 0.3004 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 1,282,837,456 | 1,284,721,252 | 0.3405 | 0.3410 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 1,947,044,661 | 1,948,790,697 | 0.5576 | 0.5581 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 1,880,178,474 | 1,881,501,211 | 0.7107 | 0.7112 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,636,989,900 | 1,638,239,649 | 0.6549 | 0.6554 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,767,877,155 | 1,768,979,720 | 0.8017 | 0.8022 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,592,642,374 | 1,593,658,235 | 0.7839 | 0.7844 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 1,615,500,081 | 1,616,452,247 | 0.8483 | 0.8488 |
| 2018年11月末日 | 1,629,971,201 | ― | 0.8029 | ― | |
| 12月末日 | 1,460,281,163 | ― | 0.7208 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,501,062,615 | ― | 0.7463 | ― | |
| 2月末日 | 1,546,273,018 | ― | 0.7690 | ― | |
| 3月末日 | 1,537,116,567 | ― | 0.7668 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,290,467 | ― | 0.8072 | ― | |
| 5月末日 | 1,488,846,157 | ― | 0.7479 | ― | |
| 6月末日 | 1,527,673,309 | ― | 0.7728 | ― | |
| 7月末日 | 1,541,289,098 | ― | 0.7819 | ― | |
| 8月末日 | 1,480,151,853 | ― | 0.7522 | ― | |
| 9月末日 | 1,553,009,328 | ― | 0.7928 | ― | |
| 10月末日 | 1,619,935,380 | ― | 0.8351 | ― | |
| 11月末日 | 1,610,600,339 | ― | 0.8454 | ― | |
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