有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期計算期間末 | (2008年11月26日) | 1,172,334,297 | 1,174,306,052 | 0.2973 | 0.2978 |
| 第22期計算期間末 | (2009年11月26日) | 1,360,344,756 | 1,362,351,253 | 0.3390 | 0.3395 |
| 第23期計算期間末 | (2010年11月26日) | 1,449,072,268 | 1,451,071,193 | 0.3625 | 0.3630 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月28日) | 1,181,316,854 | 1,183,286,186 | 0.2999 | 0.3004 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 1,282,837,456 | 1,284,721,252 | 0.3405 | 0.3410 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 1,947,044,661 | 1,948,790,697 | 0.5576 | 0.5581 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 1,880,178,474 | 1,881,501,211 | 0.7107 | 0.7112 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,636,989,900 | 1,638,239,649 | 0.6549 | 0.6554 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,767,877,155 | 1,768,979,720 | 0.8017 | 0.8022 |
| 2016年11月末日 | 1,634,689,186 | ― | 0.6537 | ― | |
| 12月末日 | 1,681,847,163 | ― | 0.6821 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,652,188,964 | ― | 0.6781 | ― | |
| 2月末日 | 1,644,841,353 | ― | 0.6808 | ― | |
| 3月末日 | 1,621,995,317 | ― | 0.6768 | ― | |
| 4月末日 | 1,637,215,349 | ― | 0.6867 | ― | |
| 5月末日 | 1,657,292,064 | ― | 0.7017 | ― | |
| 6月末日 | 1,665,673,807 | ― | 0.7150 | ― | |
| 7月末日 | 1,644,184,016 | ― | 0.7104 | ― | |
| 8月末日 | 1,608,410,719 | ― | 0.7000 | ― | |
| 9月末日 | 1,661,752,461 | ― | 0.7286 | ― | |
| 10月末日 | 1,746,158,398 | ― | 0.7855 | ― | |
| 11月末日 | 1,780,287,225 | ― | 0.8093 | ― | |
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