半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24期計算期間末 | (2011年11月28日) | 1,181,316,854 | 1,183,286,186 | 0.2999 | 0.3004 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 1,282,837,456 | 1,284,721,252 | 0.3405 | 0.3410 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 1,947,044,661 | 1,948,790,697 | 0.5576 | 0.5581 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 1,880,178,474 | 1,881,501,211 | 0.7107 | 0.7112 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,636,989,900 | 1,638,239,649 | 0.6549 | 0.6554 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,767,877,155 | 1,768,979,720 | 0.8017 | 0.8022 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,592,642,374 | 1,593,658,235 | 0.7839 | 0.7844 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 1,615,500,081 | 1,616,452,247 | 0.8483 | 0.8488 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月26日) | 1,650,801,335 | 1,651,657,832 | 0.9637 | 0.9642 |
| 2020年 5月末日 | 1,464,858,296 | ― | 0.7969 | ― | |
| 6月末日 | 1,482,119,298 | ― | 0.8120 | ― | |
| 7月末日 | 1,434,219,609 | ― | 0.7911 | ― | |
| 8月末日 | 1,516,665,420 | ― | 0.8406 | ― | |
| 9月末日 | 1,516,271,059 | ― | 0.8461 | ― | |
| 10月末日 | 1,499,249,233 | ― | 0.8371 | ― | |
| 11月末日 | 1,633,570,113 | ― | 0.9596 | ― | |
| 12月末日 | 1,658,728,470 | ― | 0.9957 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,634,983,958 | ― | 1.0021 | ― | |
| 2月末日 | 1,690,327,922 | ― | 1.0481 | ― | |
| 3月末日 | 1,695,644,912 | ― | 1.0593 | ― | |
| 4月末日 | 1,616,140,960 | ― | 1.0444 | ― | |
| 5月末日 | 1,614,578,165 | ― | 1.0446 | ― | |
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