- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/27-2025/11/26)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,636,989,900 | 1,638,239,649 | 0.6549 | 0.6554 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,767,877,155 | 1,768,979,720 | 0.8017 | 0.8022 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,592,642,374 | 1,593,658,235 | 0.7839 | 0.7844 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 1,615,500,081 | 1,616,452,247 | 0.8483 | 0.8488 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月26日) | 1,650,801,335 | 1,651,657,832 | 0.9637 | 0.9642 |
| 第34期計算期間末 | (2021年11月26日) | 1,566,525,528 | 1,567,278,041 | 1.0409 | 1.0414 |
| 第35期計算期間末 | (2022年11月28日) | 1,482,206,209 | 1,482,929,453 | 1.0247 | 1.0252 |
| 第36期計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,647,620,450 | 1,648,287,728 | 1.2346 | 1.2351 |
| 第37期計算期間末 | (2024年11月26日) | 1,827,568,650 | 1,828,200,162 | 1.4470 | 1.4475 |
| 第38期計算期間末 | (2025年11月26日) | 2,226,545,590 | 2,227,130,628 | 1.9029 | 1.9034 |
| 2024年11月末日 | 1,817,883,870 | ― | 1.4389 | ― | |
| 12月末日 | 1,898,927,389 | ― | 1.5052 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,851,388,435 | ― | 1.4893 | ― | |
| 2月末日 | 1,724,112,894 | ― | 1.3871 | ― | |
| 3月末日 | 1,652,530,706 | ― | 1.3299 | ― | |
| 4月末日 | 1,676,121,894 | ― | 1.3514 | ― | |
| 5月末日 | 1,765,350,277 | ― | 1.4241 | ― | |
| 6月末日 | 1,894,895,923 | ― | 1.5362 | ― | |
| 7月末日 | 1,890,692,761 | ― | 1.5509 | ― | |
| 8月末日 | 1,937,042,301 | ― | 1.6123 | ― | |
| 9月末日 | 2,049,023,904 | ― | 1.7162 | ― | |
| 10月末日 | 2,407,007,681 | ― | 2.0556 | ― | |
| 11月末日 | 2,262,235,188 | ― | 1.9338 | ― | |
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