有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期計算期間末 | (2009年11月26日) | 1,360,344,756 | 1,362,351,253 | 0.3390 | 0.3395 |
| 第23期計算期間末 | (2010年11月26日) | 1,449,072,268 | 1,451,071,193 | 0.3625 | 0.3630 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月28日) | 1,181,316,854 | 1,183,286,186 | 0.2999 | 0.3004 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 1,282,837,456 | 1,284,721,252 | 0.3405 | 0.3410 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 1,947,044,661 | 1,948,790,697 | 0.5576 | 0.5581 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 1,951,836,450 | 1,953,406,503 | 0.6216 | 0.6221 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 1,880,178,474 | 1,881,501,211 | 0.7107 | 0.7112 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,636,989,900 | 1,638,239,649 | 0.6549 | 0.6554 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,767,877,155 | 1,768,979,720 | 0.8017 | 0.8022 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,592,642,374 | 1,593,658,235 | 0.7839 | 0.7844 |
| 2017年11月末日 | 1,780,287,225 | ― | 0.8093 | ― | |
| 12月末日 | 1,776,202,169 | ― | 0.8105 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,787,630,368 | ― | 0.8205 | ― | |
| 2月末日 | 1,707,628,969 | ― | 0.7848 | ― | |
| 3月末日 | 1,663,297,765 | ― | 0.7678 | ― | |
| 4月末日 | 1,734,447,931 | ― | 0.8026 | ― | |
| 5月末日 | 1,690,562,477 | ― | 0.7926 | ― | |
| 6月末日 | 1,685,740,561 | ― | 0.7969 | ― | |
| 7月末日 | 1,693,243,801 | ― | 0.8050 | ― | |
| 8月末日 | 1,718,256,901 | ― | 0.8190 | ― | |
| 9月末日 | 1,790,690,125 | ― | 0.8680 | ― | |
| 10月末日 | 1,609,399,539 | ― | 0.7894 | ― | |
| 11月末日 | 1,629,971,201 | ― | 0.8029 | ― | |
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