臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第210計算期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 1月13日	第211計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月10日	第212計算期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 3月10日
1万口当たり収益分配金	25円	25円	25円
期末純資産総額	26,493,928,191円	26,366,107,011円	26,425,602,959円
期末受益権口数	41,429,615,883口	41,242,736,257口	41,018,245,484口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,395円	6,393円	6,442円
期中騰落率	△1.05%	0.36%	1.16%

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第210計算期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 1月13日	第211計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月10日	第212計算期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 3月10日
1万口当たり収益分配金	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,633,640,617円	2,625,588,856円	2,588,692,469円
期末受益権口数	3,471,533,941口	3,454,021,852口	3,433,417,054口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,586円	7,602円	7,540円
期中騰落率	0.87%	0.54%	△0.49%